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TBILLEQ

米国財務省短期証券(TB)の債券に相当する利回りを返します。

書式

TBILLEQ(settle,mature,discount)

引数

有効な引数は次のとおりです。

引数 説明
settle TBの受渡日
mature TBの満期日
discount TBの割引率

解説

settleまたはmature引数の値が無効である場合は、#VALUE!エラーが返されます。 settleおよびmature引数に整数以外の値を指定すると、小数部分が切り捨てられます。 discountに0以下の値を指定すると、#NUM!エラーが返されます。 settleにmatureを越える日付を指定した場合、またはmatureにsettleより1年を越える日付を指定した場合は、#NUM!エラーが返されます。 この関数は、(365 × 利率) / (360 - (利率 × DSM)) として計算されます。ここでDSMには、受渡日(settle)から満期日(mature)までの日数が入ります(計算の基準となる1年の日数は360日)。

データ型

すべての引数に対して数値およびDateTimeオブジェクトを受け取り、 数値データを返します。

サンプル

TBILLEQ(A1,B2,C3)

TBILLEQ("3/31/2003","6/1/2003",0.0532) 結果: 0.054437659 (or 5.44%)

参照

 

 


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